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华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨1.48% 请保持关注

2019-10-23 09:00:01来源:芒普新闻

金融基金9月30日讯——华安证券有限公司乙类指数今日下跌0.23%,至197,300元。截至目前,该基金的场内价格为0.886元,场外净值为0.8507元,较前一交易日上涨1.48%,溢价为4.15%,价格杠杆为2.147,净值杠杆为2.208,母公司当前净值为0.9469,基金跟踪指数为证券公司,母公司实际上下转换要求为32.17%,上下转换

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨4.64%,3个月下跌6.54%,6月份下跌8.43%,近年上涨4.25%。该基金自成立以来累计净值为0.0734元,同期跟踪指数上升0.70%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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